短期关注:(1)本周唐山废钢价格大涨5.47%,废钢和铁矿石的价格比值再创2010年1年以来的最高水平(此前在4月22日钢价的高点期也曾达到该值),我们猜测这主要是小钢厂复产在加速;(2)6月10日以来,钢价上涨3.90%但上海焦炭价格下跌9.48%(焦炭价格回到了5月初的水平),焦炭价格走势也值得关注。
板块观点:一方面我们判断钢铁行业的基本面仍将维持弱势,另一方面,由于2015年的巨亏,目前钢铁板块的绝对PB估值以及相对于全部A股的PB比值均处于历史中高位,这么来看,钢铁板块难有比较明显的超额的收益,我们重点推荐取向硅钢、钢铁电商、以及部分有诉求的个股;此外也重点推荐存在资产重组预期的股票。
股票关注:鲁银投资、大冶特钢、物产中拓、上海钢联、首钢股份。光大钢铁组合本周涨幅6.72%,本月涨幅7.66%,本周大幅跑赢钢铁板块4.65个百分点。
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