计算机行业周报:防范回调,长期布局四大方向

最新周观点

今年以来,业绩成长较确定的白马股估值下调明显,然而仍不乏追逐新题材和热点的赚钱效应。当前计算机板块TTM市盈率62倍,高于2012年以来中位数水平的46倍。考虑到区块链新题材的短期投资收益较高,以及本月限售解禁的压力,本周我们建议投资者防范回调的风险,可战略性配置计算机板块。长期看好四大方向:人工智能、云计算、大数据、安全等领域的龙头个股;以及今年可期待医改政策的深入,关注潜在利好的医疗IT企业的投资机会。

计算机板块6月新增解禁压力较大,统计达154.8亿市值;其中,下半月新增(索菱股份、信息发展、神思电子、任子行、长亮科技)76.5亿。

【人工智能】东方网力、佳都科技、神思电子、四维图新 【云计算、大数据、安全】美亚柏科、天源迪科、华宇软件、太极股份、卫士通 【医疗IT】久远银海、创业软件 【金融IT】新大陆、新国都、金证股份;

市场回顾

本周计算机版块微跌-0.08%(同期上证-0.39%,创业板-0.84%),居全行业十四。6月至今,人工智能、教育、金融、交通地理、安防监控、移动支付、电子政务、企业IT涨幅居前(18.9%~9.2%);大数据与云计算、智慧城市、信息安全、医疗、硬件涨幅居后(6.8%~5.2%)。

行业资讯

互联网保险用户超过3.3亿(同比+42.5%),人数是股民的3倍。

戴尔将发行32.5亿美元垃圾债,为收购EMC筹资。

软银机器人Pepper将于今年第三季度在台湾开卖。

好莱坞著名导演史蒂文·斯皮尔伯格将会制作面向家庭的VR内容。

风险提示:国产化替代进程不及预期、创新运营等业务进展低于预期、系统性风险