短期关注:(1)本周钢矿价格有所反弹,钢价涨1.22%矿价涨2.08%,热轧涨幅最大达110元/吨,冷轧价格反跌30元/吨,这是近7周以来的钢价首次上涨(主要的催化剂是唐山天气污染导致的减产),目前钢价相当于3月中旬的水平;(2)本周华菱钢铁公布拟置出钢铁资产、置入金融资产,这是又一家上市钢企被“金融”,我们认为这已经成为了趋势。
板块观点:一方面我们判断钢铁行业的基本面仍将维持弱势,另一方面,由于2015年的巨亏,目前钢铁板块的绝对PB估值以及相对于全部A股的PB比值均处于历史中高位,这么来看,钢铁板块难有比较明显的超额的收益,我们重点推荐取向硅钢、钢铁电商、以及部分有诉求的个股;此外也重点推荐存在金融资产预期的股票。
股票关注:鲁银投资、武钢股份、宝钢股份、大冶特钢、鞍钢股份。光大钢铁组合本周涨幅-0.91%,本月涨幅-0.02%,本周跑输钢铁板块。
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