机械行业研究周报:“土十条”有望推动环保机械行业兴起,能源技术革命创新行动计划开启

本周回顾及投资策略:

本周市场出现小幅度反弹,沪深300指数上涨4.14%,机械板块整体表现好于大盘,上涨5.67%。我们认为宏观经济基本面并无趋势性好转迹象,弱市下机械板块投资更应关注业绩增长的确定性,推荐关注景气度较高的智能停车库/智能物流/智能制造板块、轨交设备、新能源装备等行业。

行业观点:

《土壤污染防治行动计划》将推动相关环保机械制造行业兴起 国务院日前发布的《土壤污染防治行动计划》提出,到2020年,建立起土壤污染防治法律法规体系;全面强化监管执法,重点监测土壤中重金属和机污染物,重点监管有色金属矿采选、有色金属冶炼、石油开采等行业。 我国油田环保市场才刚刚起步,目前已有部分上市公司提前布局了相关业务,力图抢先占领市场。“土十条”政策的出台,有望推动污泥处理行业以及石化行业土壤修复需求崛起,具有良好的技术储备和资金实力的公司有望迅速占领这块新兴业务市场,重点关注中金环境、杰瑞股份、惠博普等。

能源技术革命创新行动计划印发,部署15项任务 国家发展改革委、国家能源局组织编制了《能源技术革命创新行动计划(2016-2030年)》,部署了煤炭无害化开采技术创新、非常规油气和深层、深海油气开发技术创新、煤炭清洁高效利用技术创新等15项重点任务。 《能源技术革命创新行动计划》的印发标志着我国对于能源产业再一次提出明确要求,产业的推动离不开相关设备的研发,目前我国在很多能源产业内重要设备仍依靠进口,成本较高,行业发展进度较慢。在国家的大力支持下,未来有望突破技术瓶颈,逐步提高相关行业的设备国产化率,推动国内产业的发展,重点关注氢能源燃料电池和高效燃气轮机的技术研发和创新,重点关注金通灵、富瑞特装和豪迈科技。

5月份重卡销量同比增长24%,物流车销量超预期 2015年5月,国内重卡市场共约销售各类车辆6.4万辆,比去年同期的5.17辆同比增长24%,连续四个月实现正增长,是今年上半年的月度增幅第二高。重卡增长主要依靠物流车尤其牵引车的拉动,工程车未有太大起色。

六月推荐组合:金通灵(新调入)、五洋科技、鼎汉技术、东杰智能、方正电机