展望6月份:美联储加息预期上升,美元指数走强可能给人民币汇率带来一定压力,但国内因素仍然是影响市场运行的主导因素。经济回升势头减弱,但相对稳定的经济环境使得政策重心转向改革。如果强力推进供给侧改革,即便是经济增速短期受到影响,只要不出现系统性金融风险,也将增强投资者信心。货币政策将更加注重稳健,保持流动性的合理充裕,需防范汇率波动和信用风险上升所带来的风险。深港通和A股是否纳入MSCI指数是影响市场的事件性因素,较高的预期对A股运行有利。从市场层面看,连续三周的横盘表明投资者情绪谨慎,在极度缩量后选择反弹,加大股指波动性,在经济回升减弱背景下,向上高度也不能过于乐观。
投资可适度乐观,但也需谨慎,优质成长和周期是主要的投资方向,风格方面看好中小盘。
本月股票组合(不分先后):鼎汉技术(300011)、惠博普(002554)、华锦股份(000059)、西藏珠峰(600338)、三环集团(300408)、横店东磁(002056)、常山股份(000158)、江苏国泰(002091)、晨鸣纸业(000488)、众信旅游(002707)。
风险因素:一是通胀压力超预期,导致流动性被迫收紧,二是经济不能企稳,向下压力超预期。
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