电子元器件行业周报:特斯拉募资扩产,国内供应链收益

特斯拉募资14亿至17亿美元扩大产能。一季度特斯拉交付新车14,820台,同比增加近50%。Model3开放预定后,订单大增,超过37万辆。销量及订单量走高后,特斯拉募资扩大产能。特斯拉规模日渐扩大,有形成类似苹果产业链的趋势。国内特斯拉产业链供应商将显著受益。我们看好信质电机和安洁科技。

OLED屏幕应用加速。智能手机轻薄化、柔性化、高清化趋势愈发明显,同时VR产业崛起,对视角以及清晰程度要求更高,加速了OLED显示屏幕的应用。随着技术、产能、成本的问题逐步解决,OLED将迎来更强劲增长。我们看好加码OLED屏幕的深天马A,膜材料供应商新纶科技以及在液晶材料布局深入的万润股份。投资策略及重点推荐:相比较而言,电子行业属于高估值板块,得益于其成长空间及成长速度。从成长的角度出发,我们重点推荐一下几个方向:

集成电路国产化进程加速。在政策扶持和各类资本的共同推动下,龙头企业有望借助并购切入全球中高端市场,从而开启我国集成电路行业国产化进程。重点公司推荐:上海新阳、同方国芯、太极实业、全志科技、北京君正、长电科技、华天科技、通富微电。

无人驾驶及车联网加速汽车电子行业发展。科技巨头、汽车厂商以及电子企业纷纷步入无人驾驶及车联网领域。在政策扶持、巨额资金投入以及实际应用推广加速三重驱动之下,无人驾驶及车联网快速发展,带动汽车电子行业加速发展。重点公司推荐:得润电子、亚太股份、均胜电子、欧菲光、保千里、航天科技。

安防监控市场保持稳定发展。由于我国视频监控设备市场渗透率偏低,加之政府在相关领域的大力投入,因此国内安防监控设备市场依然具有很大的发展潜力。同时,随着视频监控软件需求的快速增长,相关企业也将迎来发展良机。重点公司推荐:海康威视、大华股份、东方网力。下周组合推荐:信质电机(30%)、深天马A(25%)、新纶科技(25%)、安洁科技(20%)