机械设备行业:智能制造如火如荼油服板块布局正当时

投资要点:

行情回顾

本周SW机械设备指数上涨0.89%,跑赢沪深300指数1.40个百分点。国联先进制造细分板块,一周涨幅居前的子版块分别为仪器仪表(+2.38%)、智能制造(+1.64%)以及专用设备(+1.45%);一周下跌的子板块只有轨交设备(-0.31%)。国联先进制造股票池一周涨幅居前个股分别为东杰智能(300486.SZ,+23.50%)、光力科技(300480.SZ,+19.02%)以及中坚科技(002779.SZ,+13.92%);跌幅居前个股分别为宝鼎科技(002552.SZ,-13.70%)、永贵电器(300351.SZ,-10.01%)以及宝塔实业(000595.SZ,-8.29%)。

投资策略

5月份智能制造领域政策不断,智能制造板块具备持续投资价值。近期智能制造板块表现明显强于大盘,本周板块上涨1.64%,跑赢沪深300指数2.15个百分点,也是大盘萎靡不振,成交量低迷的市场中的一道景观。以东杰智能、三丰智能、雷柏科技、永创智能、埃斯顿等为代表的一大批智能制造个股表现活跃。行业近期政策不断加码,子领域也逐渐增多,我们认为智能制造板块具备持续性投资价值,值得大家密切关注。随着产业的逐步深入和成熟,工作任务的逐步细化,智能制造细分子领域也不断增多,如近期出现的智能停车设备概念,以东杰智能为代表的智能停车设备个股开始吸引市场眼球。我们认为智能制造主体性投资机会正如火如荼进行,且具有持续投资价值。建议从工业机器人、系统集成、服务机器人及其他行业应用等多方面,密切关注智能制造板块投资机会。维持油价在曲折中继续反弹的判断,布局油气设备板块正当时。截至本周四,布伦特原油价格自2016年1月底反弹以来首次超过50美元/桶。虽然随着价格重心的上抬,部分产能将逐步恢复加上美联储6月份加息预期的增强,油价可能有所反复,但基于供需格局改善的判断,我们认为未来油价仍将在曲折中抬升重心。作为行业景气度滞后于油价的油服行业,在经历了四个月的油价反弹之后,正进入景气反弹的周期,布局油气设备板块正当时。油气设备板块我们重点推荐的标的有1季度盈利的勘探领域标的杰瑞股份(002353.SZ)以及率先布局油气田环保设备和服务、同时拥有油气田开采权益的海默科技(300084.SZ)。

重要新闻

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风险提示

油价走势不如预期;工业4.0规划落实低于预期等。