投资建议
综合比较下来,之所以A 股市场一直徘徊不前的主要有两个方面,一是货币政策进一步宽松的预期短期内大幅下降,政策转向中性,使得A增量资金短期入场的可能性大幅降低。A 股延续存量博弈的行情;二是市场担忧年内解禁压力逐步抬升,自年报季报披露完毕之后,A 股“掉石子”的筹码开始增加,在存量行情中上市公司减持行为的确使得市场向上的空间受到约束,除非监管层能出台相关的约束机制,这个需要进一步观察。
行业配置方面,主推受益于涨价,景气度高的,如“白酒、农业(养殖、饲料)、有色(稀土、钨、钼、钴等)、血制品”等行业;主题方面,推荐“tesla 产业链、无人驾驶、人工智能、体育(欧洲杯,足球)、核能、国企改革”等。
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