股市需关注“脱虚入实”的政策调控方向和经济趋势,寻找相对确定的配置机会。
整体来看,近期市场对政策混乱预期需要修复,目前国内二季度经济复苏能否延续的变数在增加,同时监管层对于借壳重组、跨界定增的监管也在趋严,在市场风险偏好较弱的情况下,短期大盘相对弱势,但在流动性等系统性风险暂时无忧的情况,市场大幅下跌的概率较小,而随着后续“脱虚入实”政策力度的加大和企业基本面的亮点将有望改善市场当前较为悲观的预期差。配置上,我们当前仍建议寻找相对确定的配置机会,一方面建议关注受益于PPP 项目订单大增和落地的建筑、环保等行业;另一方面关注业绩增长稳健、景气度较高的白酒、新能源汽车、景点、医疗服务等消费品行业。
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