融资融券5月第2周周报:风险偏好抬升受阻,融资余额大幅回落

投资要点:

市场情况:

上周大盘深度回撤,两市融资融券余额下降0.58%,跌至8,544.23亿元,占A股市场流通市值比重为2.52%,周成交额占比为8.92%。其中,融资规模先增后减、快速回落,融券方面以了结为主。截至本周一,多头连续第二日减仓,净流出规模由前一交易日的113.78亿元收窄至58.29亿元,再度扩大的可能性较小;空头获利后迅速返场,并呈现稳步加仓的态势。综合来看,多空双方一致随市场而动,谨慎情绪升温。5月9日,权威人士第三次把脉中国经济,周期复苏、债转股、中概股回归等支撑动力受到冲击,风险偏好修复过程或将遇阻,后市可能会面临亦步亦趋的缩量局面。上周两融降幅分别为0.57%和3.97%,其中多头增量连续第三周为负。 从行业来看,融资方面以减仓为主,排名前三位的依次是综合、国防军工和非银金融,纺织服装领衔8个行业增仓;融券方面两大阵营分立,家用电器、交通运输和电气设备的净增额最多,银行、采掘和建筑装饰的平仓量最大。上周内,共有6个行业遭遇双向平仓;纺织服装、采掘、化工和建筑材料被一致做多,家用电器、非银金融、电气设备等半数行业被一致做空,食品饮料、电子、交通运输和汽车则呈现了不同程度的多空博弈。 从个股来看,上周做多意向最明显的是中国神华(601088)、五粮液(000858)、招商证券(600999)、中国石化(600028)和歌尔声学(002241);做空意向最明显的是苏宁云商(002024)、包钢股份(600010)、国投电力(600886)、中国中车(601766)和TCL集团(000100)。

个券重大事件:

上周公布定向增发董事会预案的有凯乐科技(600260)、罗莱生活(002293)、乐视网(300104)、欧比特(300053)和中安消(600654)。本周复牌的有福田汽车(600166)和科大讯飞(002230)。 4日深交所发布公告称,烯碳新材(000511)、獐子岛(002069)被实施退市风险警示,华泽钴镍(000693)被实施其他风险警示,根据相关规定,自2016年5月4日起将上述3只股票调出融资融券标的证券名单,投资者可适当关注。