市场展望:区间震荡盘整,淡化指数深挖个股。基本面不好不坏,风险偏好有升有降,资金面易上难下,市场区间震荡盘整;二季度市场整体处于国内经济基本面阶段性企稳改善、人民币汇率相对安全的窗口期;此外,在资本市场制度的务实改革(如新三板分层、养老金入市、深港通、MSCI纳入A股等近期已释放积极信号)、中央高层再次释放稳定发展股市的表态、大金融监管改革等积极信号下,预计指数继续回调空间有限,可把握大跌错杀的优质个股机会。
配置建议:看好阶段性通胀继续回升、涨价逻辑延续的周期品种、地产后周期、新兴泛娱乐与智能科技消费等投资主线,重点建议加大以下几大行业配置:一是通胀阶段性温和回升下,食品饮料、兽禽养殖、商贸等三大消费板块;二是地产与基建投资阶段回升下经济企稳弱改善,地产后周期板块如家装家具家电,及投资链条的周期板块中的区域优势品种,如区域水泥、钢材及建筑商;三是涨价逻辑延续的周期品种,重点包括去产能去污染下的部分化工品种,及下游需求电动汽车持续放量的锂电池材料;四是新兴泛娱乐或智能科技产品消费,包括视频直播、IP变现、数字创意、体育营销、电子竞技、VR、智能驾驶及人工智能。
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