电新行业周报:看好估值有空间业绩确认的白马股票,关注落实转型并且公司具备基础的标的

本周看好估值有空间业绩确认的白马股票。这里白马股票指公司业绩确认,公司具备行业发展亮点方向,公司资质良好且管理层执行力较强。

从行业方向上我们持续看好能源互联网(包含需求侧管理、微网和储能、新能源发电变革),充电设施落实以及新能源汽车(目前侧重推荐新俄能源乘用车以及物流车产业链。标的方面,能源互联网方向重点关注炬华科技、智光电气、林洋能源,关注中恒电气、红相电力、新联电子。

储能方向推荐南都电源、推荐关注阳光电源;新能源方向重点关注隆基股份,关注福能股份;智能制造重点推荐宏发股份,关注金卡股份。新能源汽车方向的胜利精密。

关注落实转型并且公司具备基础的标的。切合此前我们关注的方向,公司进行转型的落实,综合考虑公司标的情况。我们这里重点关注动力电池业务放量的金杯电工(主要客户陕西通家有4款物流车型出现在第七批免购置税新能源汽车目录中);澳洋顺昌(拟用现金6亿元作为股权收购,同时以现金2亿元单方增资的方式,合计取得江苏绿伟锂能有限公司47.06%股权)。持续关注新能源充电设施板块相关标的。

受新能源补贴政策调整预期及三元电池暂停上大巴影响,新能源汽车2季度市场起始低于预期,下游需求趋缓。继续推荐新能源乘用车及物流车产业链核心标的。重点推荐关注湿法隔膜优质标的胜利精密;推荐主业稳定、动力电池业务超预期以及积极开展储能商业化运营的南都电源;推荐关注动力电池业务放量的金杯电工(主要客户陕西通家有4款物流车型出现在第七批免购置税新能源汽车目录中);推荐关注有望实现,锂电池软包电池用铝塑膜国产替代的新纶科技。

投资风险:政策不达预期,市场出现系统性风险。