本周市场稳步回升,同时交投氛围也开始回暖。从机械军工行业的基本面情况来看,一方面受春节后一线城市地产复苏的影响,房地产新开工同比转正;另一方面,3月开始为传统的开工旺季,下游基建纷纷开工,带动了对工程机械的需求,一季度挖掘机累计销量同比增长15%,仅3月份一个月挖掘机的销量就增长了19.35%,超过了之前市场的预期。我们认为,在地产和基建向好的基础上,工程机械行业或将迎来一波需求小高峰,建议投资者可在市场反弹过程中适当配置工程机械个股,推荐厦工股份、安徽合力和三一重工。此外,由于一季度军工板块整体跑输市场,已经处于超跌状态,在二季度市场整体向好的情况下,再叠加军工企业改革等一些列措施的逐步落地,我们建议投资者在市场反弹过程中超配军工个股,推荐高弹性的航天长峰,以及有有业绩支撑的航天电子。
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