计算机行业周报:军民融合上升为国家战略,国产化网络安全板块建议重点关注

本周观点:

上周板块表现完全符合预期,独家品种汇金股份和恒华科技表现抢眼!上周计算机板块前高后低,计算机行业板块涨幅为3.12%,同期沪深300上涨0.82%,板块继续跑赢大盘。上周周报,我们明确提出板块短期将冲高整理,市场表现完全符合预期。我们独家推荐的汇金股份上周涨幅第一,独家推荐的恒华科技下半周逆势大涨,上周涨幅排名前10。上周板块轮动明显,继互联网金融之后,我们重点推荐的无人驾驶板块表现抢眼。

上周五,中央政治局会议将军民融合发展提升为国家战略,国产化网络安全板块建议重点关注。信息化是军民融合的重要方向,网络空间安全、北斗导航系统等相关投资将加速增长,“国家队”将承担更多使命,建议重点关注卫士通、东方通、蓝盾股份、旋极信息、启明星辰、绿盟科技、超图软件、太极股份等公司。

短期对市场仍乐观,建议逢低布局,关注板块轮动,看好国产化网络安全、人工智能(尤其是无人驾驶)、云计算、互联网金融以及次新股板块,低估值品种有望补涨,核心组合包括恒华、蓝盾、康耐特、捷顺等公司。中长期来看,持续看好人工智能(包括无人驾驶)、云计算(尤其是企业级SAAS)等领域投资机会。人工智能建议重点关注东方网力、汇金股份、科大讯飞、思创医惠、四维图新、东软集团、长高集团、佳都科技、汉王科技等公司。云计算重点看好恒华科技、丰东股份、华宇软件、汉得信息、用友网络、青海明胶、北信源、麦达数字等公司。