计算机行业2016年周报第3期:守住头寸,继续做多

市场回顾

上周市场回顾:上周计算机(申万)上涨12.43%,上证综指上涨5.15%,深证成指上涨9.02%,沪深300指数上涨5.09%,中小板指上涨8.00%,创业板指下跌12.56%。在申万28个行业中涨幅排名第1位。计算机板块成交金额较上周相比上升75.58%,周换手率较上周活跃度大幅提升。

上周我们重点推荐的几大主题市场表现亮眼:金融IT的高伟达涨幅29.24%;移动支付的海立美达涨幅24.29%,智慧城市荣之联涨幅18.4%,互联网医疗海虹控股涨幅23.44%。

本周新增个股:佳创视讯、科通芯城

行业观点和策略

政策、技术、模式、创新四大要素构成了计算机行业分析的宏观框架。1)政策,互联网医疗方面,两会政府工作报告提到2016年推动”医药联动,大病全保,分急诊疗和医保改革“,金融IT方面,12家民营银行申设在即,互联网金融协会;2)技术,AphaGo人机大战世界关注,”硬件+软件+架构“一体化的趋势得到广泛认同,以人脸识别、机器识别、图像识别和云计算、大数据等弱人工智能的技术得到大家一致认同,科技的普适性大家感同身受。3)商业模式,Google,亚马逊的长期高估值和A股对标视觉为计算机的整体估值获得了参考标的,同时百度、科通芯城等创新商业模式的代表年报超预期,坚定了大家对科技股商业模式创新的预期回升。

注册制的放缓,战新板的删除,壳资源价值的提升,成为这轮反弹的导火索,特别是美联储的加息预期降低,为新经济的发展迎来了时间,风险偏好回暖。

本周重点主题:金融IT,互联网医疗,信息安全、关注政务云,人工智能等主题;

投资策略:我们重点关注:1.业绩高成长,估值合理,具备重大事件催化的公司;2.符合ICT产业未来发展趋势的细分龙头公司,把握跌出来的机会;3.存在资产注入,重组预期的公司;

重点推荐公司

推荐标的:易联众、海立美达、湘邮科技、科大讯飞、耐威科技