国金计算机行业周报第2期:全球掀起新一轮的科技竞赛

市场回顾

上周市场回顾:上周计算机(申万)上涨0.83%,上证综指上涨2.27%,深证成指上涨1.29%,沪深300指数上涨2.50%,中小板指上涨1.96%,创业板指下跌1.44%。在申万28个行业中涨幅排名第19位。

上周我们重点推荐的几大主题市场表现亮眼:金融IT的高伟达涨幅29.91%,智慧城市指数整体涨幅3.4% ,互联网医疗创业软件涨幅4.3%

本周新增主题:小流通市值的迷你股

行业观点和策略

全球掀起新一轮的科技竞赛:上周市场最大的明星是人工智能,除了大家对人机大战的高度关注外,另外几件事情没有引起大家的注意,一是谷歌加入IT基础设施硬件开源项目OCP,二是中国云计算技术开源产业联盟成立;我们都知道,这次人机大战胜利的背后是算力和算法的竞争,是“硬件+云+架构“生态的竞争,是科技输出国和输入国的竞争;无独有偶3月7日中兴公司遭美国制裁,中国悄然启动对思科招投标的放开,我们认为全球又掀起了新一轮的科技竞赛。

站在未来看未来,布局成长正此时:市场风格逐步稳定,周期与成长个并存;根据成长股背后的行业趋势来看,云计算、大数据、人工智能成为未来科技三大趋势的势头并没有改变,我们以站在未来的视觉看,我们建议逐步开始布局新科技,新技术龙头。

本周重点主题:关注政务云,金融IT,互联网医疗,信息安全、人工智能等主题;

投资策略:

我们重点关注:1.业绩高成长,估值合理,具备重大事件催化的公司;2.符合ICT产业未来发展趋势的细分龙头公司,把握跌出来的机会;3.存在资产注入,重组预期的公司;

重点推荐公司

推荐标的:易联众、海立美达、湘邮科技、科大讯飞、耐威科技