国联化工组建材行业周报:持续关注两会期间国企改革、供给侧改

板块最新观点。

上周建材板块下跌6.42%,在所有板块中跌幅居中,供给侧改革和国企改革的主体性投资机会体现了一定的抗跌性。市场方面,楼市的政策带动了房价的显著上涨,政策的落地效果显著,对于在建土地的去库存有一定利好。另外,本周两会的召开对建材板块有重要影响,建议密切关注。

板块重要新闻。

1.工信部:将继续出台一批“中国制造2025”配套政策。

2016年,工信部将按照中央的统一部署,牢固树立和贯彻落实五大发展理念,着力推进供给侧结构性改革,深入实施“中国制造2025”,去产能、去库存、去杠杆、降成本、补短板,抓创新、稳增长、调结构、促转型、增效益,巩固提升传统优势,加快培育发展新动能,努力保持工业经济呈现一个持续健康的发展。

2.巨龙管业去年净利增长超22倍。

报告期内,公司实现营业总收入477,072,235.97元、营业利润167,279,568.21元、利润总额172,347,710.48元,与上年同期相比分别上涨26.94%、1,987.89%和1,389.89%,归属于上市公司股东的净利润为164,236,562.22元,比上年同期上涨2,257.80%。

主要原因系:上年度公司重大资产重组实施完成,将艾格拉斯纳入合并报表,因艾格拉斯实现利润较多所致。

价格跟踪。

水泥价格相对平稳,玻璃价格出现普遍的小幅上涨。轻质纯碱价格环比不变,华中、华南、西南地区的重质纯碱价格上周出现显著增长。

个股投资建议。

推荐东方雨虹,水泥行业龙头海螺水泥,华新水泥。

风险提示。两会政策落地不达预期