联讯证券晚报

每日市况:

周一大盘受海外市场大幅反弹的刺激,高开约0.5%。早盘沪深两市表现的均较为强势,但午后各大指数出现回落,截至收盘,沪指震荡收涨0.75%,深成指和创业板指涨幅分别为0.80%和0.43%。两市交投清淡,全天成交仅为4229亿元,较前一交易日再次下降约250亿。

市场研判:

周一虚拟现实主题表现不俗,谷歌最近发布了四个虚拟现实工程师岗位的招聘信息,显示谷歌也准备进一步发展虚拟现实硬件设备。此前谷歌曾推出过一款名为“Cardboard”的虚拟现实眼镜,Cardboard目前很难被定义为正式的虚拟现实设备,其创意十分新颖,客户自己根据谷歌的图纸便能DIY出眼镜,但性能方面与主流虚拟现实设备相比还有较大差距。谷歌筹划进军VR,使得VR热度再次提高,我们在1月15日发表的研报《CES落幕,VR、无人机与智能汽车投资机遇仍待发掘》中指出,2016年多家备受市场期待的VR厂商将推出它们的首款消费级产品,标杆性硬件成功推出后,软件市场的共振将带动整个VR产业链高速发展。硬件方面建议重点关注芯片领域的全志科技(300458)、盈方微(000670),AMOLED产业链的中颖电子(300327)以及声学部件厂商歌尔声学(002241)。VR应用内容方面,奥飞动漫(002292)、东方网络(002175)、华建集团(600629)、索菲亚(002572)等公司。

操作策略:

海外以及外汇市场的企稳为A股提供了修复的良机,预计后期市场波动率将小于上周,大盘修复过程中市场会有结构性机会,除前文提及的虚拟现实板块外,建议重点关注在调结构去产能过程中国企资源整合的机会,比如我们在晚报与盘后会中多次推荐的中材集团,周一中材旗下的宁夏建材(600449)与祁连山(600720)联袂涨停,天山股份(000877)、中材节能(603126)、中材国际(600970)等个股也均有5%以上的涨幅。