交通运输行业周报:反弹关注物流股,中期加强防御品种配置

本周观点--反弹关注物流股,中期加强防御品种配置。

--市场经过连续急刹,交运股票泥沙俱下,但是物流股仍然具有长期成长性,近期快递行业资产证券化加速,申通快递借壳艾迪西,圆通速递借壳大杨创世等等,行业热度仍然高涨。另外“互联网+流通”具有长期变革发展影响力,我们重点推介传化股份、怡亚通、外运发展和农产品。我们强化长期“供应链物流6巨头”战略投资组合为:1、消费渠道供应链整合平台发展的怡亚通(002183);2、无车承运人平台发展的传化股份(002010);3、农产品流通结点型公司代表农产品(000061);4、铁路特种箱发展代表铁龙物流(600125);5、跨境电商物流发展代表和空地物流网络代表的外运发展(600270);6、普洛斯进入战略变革的中储股份(600787)。

--“上海迪士尼乐园”是第六个迪士尼主题公园,在规模上排名第三。“上海迪士尼乐园”是一个由六大主题园区组成的主题乐园,包括:“米奇大街”、“奇想花园”、“探险岛”、“明日世界”、“宝藏湾”及拥有“奇幻童话城堡”的“梦幻世界”,投资总额和辐射人口将创国内主题公园之最,开业后游客规模有望达到1000万人次,大量游客将对交通、购物、餐饮等消费带来极大的需求。预计开园前的海量宣传和良好预期有望推动上海迪士尼主题持续发酵。建议关注强生控股(600662)、申通地铁(600834)、东方航空(600115)、上海机场(600009)。

--防御性策略重点关注国企改革央企品种。央企改革投资组合为:大秦铁路(买入)、广深铁路(买入)、铁龙物流(买入)、外运发展(买入)、中储股份(买入)和湘邮科技(增持);地方国企改革组合:申通地铁(买入)、上港集团(增持)、宁波港(增持)、日照港和上海机场(增持)。--长线推介物流组合:传化股份(买入)、铁龙物流(买入)、外运发展(买入)、中储股份(买入)、农产品(买入)、怡亚通(增持)。短期加强防御品种配置:广深铁路(买入)、大秦铁路(买入)、上海机场(买入)、外运发展(买入)。