电子元器件行业:虚拟现实、智能汽车在CES大超预期

本周主要观点:市场动荡,但是科技创新依旧,在结构性分化的2016,依旧关注科技创新带来的成长性机会。16年的第一周,市场大幅回调,电子板块整体下跌16.27%,但是CES展在美国召开,智能汽车、虚拟现实等展台火热,预示着在新的一年行业的成长投资机会依然巨大。从CES展的具体展品火热度看,依旧推荐虚拟现实、汽车智能化、半导体三大投资金矿!CES现今最大的不同是从消费电子向泛电子化演变,汽车巨头的参加必定将推动汽车智能化的发展,再次提示大家重视今年的汽车电子行业投资机会。更关键的是不仅仅是包括通用、大众、宝马、奥迪、奔驰等众多汽车厂商参与,博世、德尔福、日本电装、英伟达等汽车周边产业链也在今年积极参与。

从Oculus发布情况和CES各虚拟现实的体验情况看,16年必定将是虚拟现实里程碑的一年。包括三星、索尼、Oculus和HTC等知名厂商在内共四十余家VR在CES现场带来了其最新产品。

Oculus开放预定,首日15分钟抢购一空,发货日已经从3月延到7月,预定数超30万,预定页面已经打不开了!从今年第一桩虚拟现实重大事件落地的火热情况看,预计产业链全年超市场预期,后续还有三星、索尼、腾讯等多家巨头的产品发布,产业持续受益。

除虚拟现实和智能汽车领域,可穿戴和智能家居产品数量依旧较多,我们认为从硬件的角度看创新可能略少,软硬一体化集成和具有大数据分析能力的企业具有一定竞争优势,与互联网企业合作的智能硬件会胜出。

关注股票组合:智能汽车组合:全志科技、中茵股份、先导智能、华工科技、南洋科技、江海股份、大唐电信;虚拟现实组合:歌尔声学、水晶光电、中茵股份、福晶科技和汉麻产业等;芯片组合:中科创达;军工电子标的:振华科技上周市场回顾:电子板块上周涨跌-16.24%,跑输沪深300指数6.34个百分点,年初以来累计上涨-16.24%,跑输沪深300指数6.34个百分点。上周子行业中半导体、元件、光学光电子、其他电子、电子制造涨跌幅分别为-15.76%、-17.13%、-14.38%、-19.09%、-16.73%。

本周行业与公司事件提醒:关注公司股东大会股权登记风险提示:系统性风险