本月组合结合自上而下和自下而上角度进行筛选,并增加食品饮料、旅游等消费类板块配置。自下而上推荐品种:神州泰岳、科远股份、传化股份、新华锦、圣农发展、富春通信、泸州老窖;自上而下推荐品种:瀚蓝环境、中青旅、冀东装备。
12月上旬市场呈现震荡整固格局,中下旬随着美联储加息落地,短期主要利空出尽,风险偏好逐渐恢复。展望后市,我们认为春季行情值得期待,中期看涨到两会之前;16年流动性相对充裕的资产配置荒格局不变,市场慢牛行情可期,但波动料将加剧。我们认为明年一季度小票和蓝筹均有机会,但考虑到目前小票股估值偏高,建议关注消费类二线白马股。我们倾向于本月组合结合自上而下和自下而上角度进行筛选:自下而上根据行业研究员推荐精选个股,并增加了食品饮料、旅游等消费类板块配置;自上而下选择增发破禁、野蛮人策略及有资本运作空间的标的。
本期组合如下:
自下而上推荐品种:神州泰岳、科远股份、传化股份、新华锦、圣农发展、富春通信、泸州老窖,分别来自计算机、机械、化工、医药、农业、传媒、食品饮料行业。感兴趣的投资者可以跟对口研究员详细交流。
自上而下推荐品种:增发破禁的瀚蓝环境,险资举牌的中青旅,以及有资本运作空间的冀东装备。
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