电子板块上周表现回顾:上周沪深300指数全周下跌2.79%。行业板块方面,申万所属27个行业指数和中信所属28个行业指数全线下跌,综合板块、传媒、非银金融板块跌幅较大,电子板块跌幅居中。其中,申万电子指数下跌1.23%,跑赢沪深300指数1.56个百分点;中信电子元器件指数下跌1.56%,跑赢沪深300指数1.23个百分点。
上周重点事件及展望:行业要闻方面:1)中国“十三五”,光伏平均年需求超过20GW;2)面板淡季,台厂已开始调整产能;3)手机市场竞争持续激烈。公司要闻方面:1)产业基金增资华天科技,为未来发展提供保障;2)大华股份增资子公司,推进大华智慧产业园项目;3)三安光电投资三安集成,促进后续发展。
一周重要报告观点回顾:行业报告:年度猜想/猜心系列报告之2016年电子行业十大畅想。公司报告:海康威视-公司安防业务创新内外兼修,龙头地位继续稳固。
投资组合表现:以海康威视、硕贝德、鸿利光电、国民技术、麦捷科技为标的构建投资组合,年初以来累计投资收益率达到106%,跑赢沪深300指数101%,跑赢申万电子指数34%,跑赢中信电子元器件指数25%。
风险提示:消费电子行业景气度下滑,行业制造管理成本上升。
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