市场特征周报:市场情绪有所回升,资金流出大小盘

核心要点:

交易结算资金:12月14日至12月18日银证转账流出678亿元。截至12月18日,证券市场交易结算资金余额为2.17万亿元,较前一周上升1211亿元,较9月末谷值1.98万亿元上升了9.6%。最近10周银证转账有5周为净流出,5周为资金净流入。其中,12月18日当周净流出942亿元,为10周最大净流出额。资金流入的5周平均每周净流入817.60亿元,12月4日当周为10周最大资金净流入额3093亿元。12月14日至12月18日一周净流出678亿元,当周上证综指上涨4.20%,资金继续流出市场。

融资交易:融资余额温和回升。截至12月18日,沪深两市融资余额共计11710亿元,较前一周末增加198亿元。最近一周日平均融资买入额869.50亿元,较前一周略有增涨;日平均融资买入额占A股日均成交金额8137亿元的10.7%,比率较前一周有所上涨。该比例峰值为2月10日的19.5%,谷值为7月8日的5.3%。

沪股通:资金仍为流出市场。最近10个交易日,沪股通净流出资金合计19亿元,资金再度流出市场。10日内资金净流出额为32.09亿。其中7个交易日呈现资金净流出,日均流出4.6亿元,仅3个交易日资金净流入,日均流入4.2亿元。沪股通总额度还剩余1794亿元,较最低点1280亿元上升了514亿。近期沪股通资金再度呈现净流出市场。

成交金额及换手率:市场活跃度有所回升。上周5个交易日,A股日均成交金额8137亿元,较前一周增长926亿元。最近20个交易日A股日均成交金额8577亿元。上周5个交易日A股日均换手率1.41%,较前一周上涨0.16个百分点。

资金流向:大小盘全面上涨,资金普遍流出;资金流出传媒、电子元器件、计算机。上周大小盘全面上涨,但除上证50外,大小盘均呈现资金净流出,其中深证成指流出量较为显著。上周板块全面上涨,其中,房地产涨幅最大,上涨超10%。资金方面,主要流入银行、建筑、食品饮料、国防军工;同时,资金大幅流出传媒、电子元器件、计算机。