上周市场整体强势回升,打新分流的完结和加息靴子的落地过程,都使此前被压抑的市场爆发了强劲的做多热情。而最终,上证综指全周上涨4.20%,沪深300指数上涨了4.43%,中小市值板块则整体表现更优,中小板指和创业板指分别上涨了4.90%和5.95%,尤其是小指数的综指表现强于成分指数,显示了市场并不是靠权重拉动的行情,而是整体性的反弹行情。行业方面,由于万科A的抢筹大戏,导致房地产板块以9.14%的涨幅领涨市场,随后休闲服务、综合、商贸、电子板块亦涨幅靠前,仅有银行家电板块涨幅低于4%。两市周成交额温和放大4628亿。
策略方面,美联储加息事件的落地,使下半年停留在资本市场的利空终于出尽,由于下次FOMC会议距离此次加息仅有一个月的时间,留给联储的政策观察窗口过短,因而再度加息的决定至少要等到三月会议才会考量,这也为资本市场的阶段性稳定留有了时间,我们认为A股市场区间整固的态势仍会进一步持续,以题材为主导的结构性行情并不会改变。就本周而言,周中警惕新股申购对流动性的扰动,由于此轮发行的新股,是暂缓发行28只新股中的最后8只,新股申购的老办法即将结束历史使命。新办法执行后,一级市场对于级市场的影响将得到减弱。在题材方面,除了继续关注年报送转、ST摘帽及政策刺激预期的农业板块外,关注年末消费刺激的传媒、休闲服务板块。
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