计算机行业周报:大数据、信息安全板块具长期投资价值,建议积极配置

. 投资要点:

行情走势

上周,沪深300指数下跌1.89%,计算机行业上涨1.18%,行业跑赢大盘3.07个百分点,其中硬件板块下跌0.44%,软件板块上涨1.77%,IT 服务板块上涨2.04%。个股方面,浪潮软件、汇金股份、绿盟科技等涨幅居前,而金桥信息、深科技、真视通等则跌幅居前。

国际市场动态

IBM 将开发虚拟医生,用人工智能治疗糖尿病;沃尔玛在美推出自家移动支付服务:与苹果抗衡。

国内市场动态 紫光 24亿获台湾南茂科技25%股权,成第二大股东;紫光111亿增资台湾矽品,成第一大股东;百度无人驾驶车完成路测,最高时速100公里;蚂蚁金服和腾讯入股中国邮政储蓄银行。

A 股上市公司重要动态信息

思创医惠:控股子公司参股杭州创辉医疗电子设备有限公司;卫士通:收到2亿元国有资本经营预算资金;用友网络:拟1.86亿售致远公司26.5%股权; 绿盟科技:与腾讯合作发展云计算安全防护;新大陆:拟1750万购智联天地25%股权;润和软件:拟4000万元收购并增资云角信息;华宇软件:拟定增募资10.7亿元,加码云业务。

投资策略

上周,大盘全周以下跌报收,成交量较前周继续小幅萎缩,中小板及创业板亦出现回调。计算机行业则表现较好,全周跑赢大盘,软件、IT 服务板块以上涨报收。个股方面,信息安全、云计算及大数据、移动支付等个股受互联网大会召开在即、APPLY PAY 在华测试成功等利好影响表现较好,其余个股则表现较为较为平淡。在未来走势判断上,我们仍坚持此前的观点,即认为在临近年末时点、IPO 重启及注册制预期等因素影响下,行业短期内走势会受到些许影响,但短期的波动并不影响行业内优质个股的长期投资价值。互联网+及大数据战略必将在国家政策引导下加速实施,而国家互联网+及大数据战略实施,对计算机行业的业绩贡献必将沿着“硬件-基础软件-平台软件- 运营”的路径进行,因此互联网+、大数据战略的持续推进,必将使数据中心、软硬件支撑平台等信息技术基础设施领域率先受益,在细分行业领域中具有业务优势的公司将充分受益。综上,看好云计算、大数据及信息安全领域厂商的投资机会:1)随着互联网+及大数据战略持续推进,对云端服务、数据服务及运营服务的需求将逐步增加,云计算及大数据厂商将充分受益;2)信息安全是国家层面意志的重要体现,我国经济互联网化程度的不断提升,势必将提升对信息安全产品的需求,因此信息安全厂商也将充分受益。在操作层面,建议投资者积极配置兼具业绩成长与估值优势个股,规避业绩不达预期且估值畸高个股。另外,本周互联网大会召开,我们预计信息安全、大数据有望成为重要议题,投资者可积极关注。我们继续维持行业“看好”的投资评级,看好云计算及大数据、人工智能、信息安全、移动支付和车联网等领域的投资机会,股票池继续推荐飞利信、科大讯飞、东方国信、四维图新、华宇软件。