投资建议
短期关注:(1)钢价自10月中以来下跌8.89%,而同期铁矿石价格下跌24.04%,钢矿价格指数(Mysteel 统计)达1.41,创5月初以来的新高;而2007年初至今的最低值为0.88、最高值为1.61、平均值为1.12;(2)新疆螺纹钢价继续坚挺,较上海螺纹钢的溢价已达530元/吨,创3月初以来的新高;(3)上海钢联实际控制人郭广昌先生正在协助相关司法机关调查,对钢银电商以及钢铁电商行业的影响值得观察。
板块观点:从2个月以上的视角来看,钢铁行业产能彻底退出的困境没有得到根本性的改善;我们对钢铁行业基本面偏谨慎,继续看多“铁网新材”,主要的大逻辑是在行业整体不景气的情况下,很多的公司会转型,很多的商业模式也会转型。
股票关注:欧浦智网、上海钢联、常宝股份、凌钢股份、宝钢股份
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