市场特征周报:资金进场意愿回升,融资余额有所回落

交易结算资金:11月30日至12月04日银证转账流入3093亿元。截至12月04日,证券市场交易结算资金余额为2.37万亿元,较前一周上升2656亿元,较9月末谷值1.98万亿元上升了19.7%。最近10周银证转账有4周为净流出,其中,9月30日当周净流出2069亿元,为10周最大净流出额。资金流入的6周平均每周净流入795亿元。11月30日至12月04日一周净流入3093亿元,当周上证综指上涨2.58%,资金进场意愿增强。

融资交易:融资余额有所回落。截至12月04日,沪深两市融资余额共计11642亿元,较前一周末回落300亿元。最近一周日平均融资买入额861亿元,较前一周略有降低;日平均融资买入额占A股日均成交金额8558亿元的10.1%,比率较前一周持平。该比例峰值为2月10日的19.5%,谷值为7月8日的5.3%。

沪股通:资金逐渐流入市场。最近10个交易日,沪股通净流入资金合计19亿元,资金逐渐流入市场。其中5个交易日呈现资金净流出,日均流出5.4亿元,5个交易日资金净流入,日均流入9.1亿元。沪股通总额度还剩余1776亿元,较最低点1280亿元上升了496亿。近期沪股通资金持续性净流出有所回暖,逐渐流入市场。

成交金额及换手率:市场活跃度有所回落。上周5个交易日,A股日均成交金额8558亿元,较前一周回落1843亿元。最近20个交易日A股日均成交金额10339亿元。上周5个交易日A股日均换手率1.60%,较前一周下降0.26个百分点。

资金流向:大小盘出现资金净流出;资金流出机械、计算机、医药。上周大盘表现优于小盘,但除上证50外,大小盘都继续呈现资金净流出。上周各行业除计算机、钢铁小幅下跌,国防军工跌幅较大达4%外,其他板块普遍上涨。其中,房地产涨幅最大,上涨超10%。但资金方面普遍呈现净流出,资金大幅流出机械、计算机、医药。