融资融券周报:沪指与两融短期背离,新股再袭资金面承压

要点:

1、截至2015年12月4日,沪深两市两融余额11672.31亿元,环比下降2.51%。融资余额11642.07亿元,环比下降2.52%;融资买入额4287.80亿元,较前一周下降18.19%;融资偿还额4588.80亿元,较前一周下降16.37%。融券余额30.24亿元,环比下降2.63%。

2、当周所有行业融资余额增幅均有下降,降幅最小的五大行业为轻工制造、传媒、医药生物、化工和家用电器。其中,轻工制造环比下降0.15%,传媒环比下降0.24%。

当周所有行业融券余额增幅最大的五大行业为:房地产、纺织服装、汽车、家用电器和银行。其中房地产环比增长27.52%,其次是纺织服装环比增长17.45%。

3、截止12月4日当周,ETF两融余额546.77亿元,较前一周下降0.94%;其中融资余额533.20亿元,较上周下降1.08%。融券方面,ETF融券余额13.57亿元,环比增长4.60%。

4、上证指数上周探底回升,在房地产板块带动下震荡上扬,涨幅为2.58%,但成交下滑;而两融余额与沪指走势短期背离,两融新政实施后已连续两周净流出,上周五个交易日共流出300.23亿元至11672.31亿元,其中融资买入额和融资偿还额均大幅下降,增量和存量资金呈现同步放缓格局。具体来看,上周所有行业融资余额增幅均有下降,降幅最小的五大行业为轻工制造、传媒、医药生物、化工和家用电器;而融券余额增幅最大的五大行业为:房地产、纺织服装、汽车、家用电器和银行;ETF两融余额连续二十三周净流出。个股方面,正泰电器、富瑞特装、创兴资源、盛和资源和新湖中宝五只股票位于融资余额增幅前五名,其中正泰电器和盛和资源为连续两周融资余额大幅净流入,但股价走势不容乐观;另外新湖中宝、匹凸匹和金融街三只房地产板块的个股融资余额增幅明显。整体来看,短期上证指数与两融余额走势发生背离,场内资金较为谨慎,适逢本周五和下周一将有10只新股申购,预计冻结资金将接近3万亿,资金面压力仍较为明显,指数以宽幅震荡调整格局对待。