短期关注两方面。第一,近期国内冶炼厂商限产保价对于内盘期货价格支撑明显,衡量厂商限产决心关键在于价格与成本的倒挂程度,基于此建议关注价格跌破多数企业现金成本的电解铝。第二,建议关注7~8月出台高杆杠比例的员工持股计划或股东增持计划,但暂未实施的标的,以6个月承诺期倒推,当前介入的时间窗口非常合适,具有一定的短期博弈价值。中长期我们看好未来三个选股方向,第一,产业升级方向与下游景气度提升的子行业,如核电、大飞机、新能源汽车相关产业链;第二,主业持续低迷的民营小市值公司转型方向;第三,供应集中度高,定价机制与大宗相关性弱的小金属品种,如稀土、钨品种。
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