房地产行业周报:继续把握地产板块“转型、改革”品种的投资机遇

一周房地产市场综述。

15年第47周(15/11/14—15/11/20)回顾——①商品住宅销售同比数据:本周十八重点城市销售同比上涨29.3%,其中厦门同比上升103.8%,东莞同比上升91.4%;北京、广州、成都、昆明为负值;②商品住宅销售环比数据:本周十八重点城市销售环比上涨14.2%,其中北京上升58.9%,厦门上升53.3%;5城市环比数据下降,其中南京环比下降26.5%;③12城新建商品住宅可售套数:12城可售套数环比下降0.5%,济南、杭州、深圳、东莞环比上升,其中深圳环比增4.9%;12城可售套数环比下降6.9%,其中苏州下降34.5%,深圳下降27.4%;④六城市二手房销售数据:销售同比均上升33%,环比上升2.6%,天津、深圳环比下降。具体数据见正文汇总表。

投资策略。

过去5个交易日,市场走出微幅震荡行情,我们推荐的组合表现仍强,其中——①国企改革作为今年以来持续至今的概念板块,表现依然抢眼,在我们推荐组合中代表品种有中航地产(央企改革、整合预期)5日涨幅36%、嘉宝集团(上海国企改革)5日涨幅12%以及我们向全市场首推的高新发展(兼有国企改革、万众创新、科创板等多重概念,8月复牌以来累计涨91%)5日涨幅11%,均大幅跑赢同期房地产指数(5日涨幅4.8%);②板块中我们推荐的优质转型品种中天城投(市场领推,转型互联网金融)5日涨幅12%、皇庭国际(独家、业绩高增长、?轻资产运营模式?值得期待)5日涨幅10%,还有市场领推、持续跟踪的苏宁环球,国庆长假以来累计涨幅72%,目前又因其收购的韩国顶级动漫RedRover涉足?虚拟现实?领域再获市场关注,以及我们市场首推的万业企业(新大股东入主,为公司注入优质转型基因,打开未来转型的想象空间)继续强势涨停,上述品种的表现均优于同期地产指数。

我们认为,只要市场不出现类似6月份的异常波动,即便是在窄幅震荡的行情下,投资机会仍在,同样的例子还有我们此前?风?前布局、启动及时的养老概念(国庆以来喊买养老?四君子?——世荣兆业、湖北金环、凤凰股份、天健集团,迄今涨幅82%、58%、56%、39%)。我们中长期继续看好?转型、改革?品种的投资机会,推荐品种苏宁环球、皇庭国际、湖北金环、高新发展、万业企业、中天城投、天健集团、世荣兆业、中航地产、嘉宝集团、格力地产、凤凰股份,并战略布局?新通州?(首开、武夷、华远)。