计算机行业周报:互联网+、大数据战略充分利好软硬件平台、数据服务提供商

上周,大盘震荡上行,成交量较前周略有萎缩,中小板及创业板表现强于大盘,成交量与前周基本持平。计算机行业继续上涨并跑赢大盘,IT服务板块表现强势,软件板块则相对较弱。个股方面涨多跌少,增发、并购等新复牌个股涨幅较大,云计算、大数据及信息安全类个股同样涨幅居前,而前期涨幅较大的次新股则出现整体回调。整体看,资金在板块内的轮动使行业短期内振幅增加。年初以来,国家不断提及互联网+概念,肯定互联网经济对中国经济换档升级的带动作用,多数地方政府、传统企业也积极响应国家号召,粉粉向互联网+领域转型,上马数据中心、云平台,加速线下业务向线上拓展。我们认为,在地方政府、传统企业向互联网领域转型的过程中,离不开软硬件平台的支撑,因此在软硬件领域的投入势必将逐步加大,以支撑互联网+战略,计算机行业内企业转型也大多数依托原有业务优势向云化、数据化和平台化等方向转型,符合下游需求,因此行业有望充分受益于国家互联网+及大数据战略的推动。在业绩贡献层面,我们认为,互联网+、大数据等战略的实施,必将沿着“硬件-基础软件-平台软件-运营”的路径进行,因此互联网+、大数据战略的持续推进,必将使数据中心、软硬件支撑平台等信息技术基础设施领域率先受益,待软硬件平台检完毕后在进行运营,获取运营收益。综上,我们看好软硬件、系统集成类企业短期内业绩高成长的潜力,加之信息安全、国产替代等因此,国产软硬件产品厂商有望充分受益。此外,我们看好云计算、大数据及信息安全领域厂商的投资机会,1)云计算、大数据厂商。在互联网+战略实施过程的中后段,对云端服务、数据服务及运营服务的需求将逐步增加,云计算及大数据厂商将充分受益;2)信息安全厂商。信息安全是国家层面意志的重要体现,我国经济互联网化程度的不断提升,势必将提升对信息安全产品的需求,因此信息安全厂商也将充分受益。但随着行情的逐步深入,年末资金面波动将会对行业走势产生较大影响,投资者应控制仓位,避免大幅波动风险。我们继续维持行业“看好”的投资评级,看好互联网金融、云计算及大数据、信息安全、移动支付和车联网等领域的投资机会,股票池继续推荐飞利信、中科曙光、东方国信、四维图新、华宇软件。