美国加息在即,巴黎暴恐惊动全球:海外,美联储官员对加息表态多更为鹰派,经济数据不温不火,美联储加息的可能性显著上升。而欧洲进一步宽松货币的可能性上升。国内,CPI回落至1.3%,工业增加值、固定资产投资增速继续下滑,但逆周期政策力度似在加大,十三五期间增长率仍要在6.5%以上,且人民币纳入SDR可能性上升。周五,巴黎暴恐惊动全球,避险情绪升温,全球政治军事形势再次面临突变。
大宗低迷,稀土政策预期升温。在美元强劲、需求疲弱的背景下,大宗商品纷纷破位下行。稀土行业的供给收缩即有源自于政策层面对黑色生产链的打击,也有合法企业从市场角度出发进行的停产/减产保价;近来市场对稀土收储的政策预期又开始升温。
投资策略,短期可关注传统避险资产黄金,及有供给收缩及收储政策预期的稀土,如西部黄金、山东黄金、五矿稀土等;中长期,我们主要从成长、转型两个角度去寻找投资机会。成长股方面,重点关注技术突破导致市场边界扩张的超硬材料,及新能源汽车产业链,关注豫金刚石、华友钴业、赣锋锂业等。关注转型公司,自下而上,以公司管理能力、转型的动力、潜力与基础业务的盈利能力等为选择条件,关注楚江新材、横店东磁、宁波韵升及转型医疗的公司等。
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