电力设备:电改政策预期增加能源互联网热度,新能源汽车年底销量持续冲高

电改政策预期升温能源互联网热度:发改委称研究起草的《输配电价改革》、《电力市场建设》、《电力交易机构组建和规范运行》、《有序放开发用电计划》、《售电侧改革》、《加强和规范燃煤自备电厂监督管理》等6个配套文件已在报批阶段,争取尽快印发。同时拟在云南、贵州等省启动一批电力体制改革综合和专项试点。我们重点推荐和关注四家典型的能源服务商公司:中恒电气、积成电子、智光电气等;地方电力集团:福能股份;电力交易平台提供商:国电南瑞;能源互联网:四方股份、金智科技、红相电力、科华恒盛。

新能源汽车销量持续冲高:工信部和中汽协新能源汽车十月份数据公布,年底抢装效应开始显现,八月份提出的三大核心逻辑全面兑现,判断后续两月将会继续冲高。新能源公交考核办法出台,成品油价格补助和新能源公交车的运营补贴此消彼长,加上新型商业模式的推动,将会支撑公交领域电动化的持续。①继续强烈推荐拥有电解质业务的电解液龙头和三元材料进入国际供应链的当升科技,②重点推荐:比亚迪、先导股份、大洋电机、国轩高科、猛狮科技、新宙邦;③充电桩年底加速建设,国标出台预期渐强,重点推荐万马股份、特锐德、奥特迅;④有色重点推荐天齐锂业、赣锋锂业;⑤建议关注多氟多、杉杉股份、沧州明珠、方正电机。

恐怖袭击下建议关注安防个股:11月13日,巴黎市区多处遭遇装备自动步枪和手榴弹的恐怖分子残忍而有计划地袭击。恐怖袭击下,我们建议关注拥有安防业务的电力设备个股四方股份和金智科技。四方股份增资泓申科技,瞄准安防大市场,金智科技平安城市业务,其是在遵循了公安部GA/T669.5—2008标准上,立足于公司自主研发的EV8000可视化智能警务系统。

气候大会引领碳市场主题投资:11月30日,第21届联合国气候大会将在巴黎召开,碳交易主题投资机会再降临。会议意图通过一项气候问题的国家协议,旨在使全球温度上升幅度控制在2摄氏度以下,若目标顺利达成将进一步存进全球范围内的节能减排活动。11月2日,中法两国在北京共同发布了《中法元首气候变化联合声明》,也在为新一届联合国气候变化大会预热。重点推荐和关注置信电气、智光电气、京运通和林洋电子、金风科技和天顺风能。

风险提示:政策不达预期,行业发展速度放缓,宏观经济下行