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融资融券报告:融资买入大幅上升,信用交易回暖

来源:中航证券 作者:石玉华 2015-11-10 00:00:00
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上周大盘在证券板块的带动下,整体大幅走高。上证综指收于3590.03点,上涨6.13%,深证成指收于12273.35点,上涨6.30%,中小板指收于8265.50点,上涨6.02%,创业板指收于2661.41点,上涨7.39%。

两融规模大幅回升。根据最新的交易数据显示,截止11月6日,融资融券余额10838.76亿元,较前期上涨4.91%,融资余额为10808.42亿元,较前期上涨4.92%;其中融资买入额为6295.61亿元,融资偿还额为5789.26亿元,融资净买入506.35亿元,较上周大幅增加280.60亿元,是两融余额回升的主要动力。

上周融资买入占比(20天移动平均值)继续上升,连续3天维持在10%以上,周五当天的融资买入占比为15.11%,接近历史最高水平。大盘持续大幅上涨,带动投资者情绪回暖,信用交易大幅回升,需警惕大盘连续报复性反弹后的回落。

ETF两融规模回落幅度收窄。经统计21只ETF融资融券数据显示,两融余额为564.48亿元,环比减少0.13%,其中融资余额为550.45亿元,环比减少0.31%,融券余额为14.03亿元,环比增加7.46%。21只ETF中,9只ETF两融规模增长,数量较前期增加。ETF两融规模经历连续20周的持续回落后,回落幅度逐渐收窄,反映ETF投资情绪有企稳迹象。

行业方面,25个申万行业两融规模较前期均上涨,环比涨幅前5名分别为非银行金融、建筑装饰、农林牧渔、计算机和国防军工,涨幅分别为13.38%、7.01%、6.66%、6.35%、6.18%,证券板块连续3天的报复性反弹,带动非银金融两融规模大幅上涨,超过1000亿。相对而言,交通运输、家用电器、电气设备、轻工制造和综合板块表现萎靡,两融余额涨幅较小,分别为2.35%、1.16%、1.00%、0.87%和0.27%。





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