11月投资组合:甄选成长

10月市场迎来反弹

10月份上证指数上涨10.80%,中小板指上涨14.99%,创业板指上涨19.00%。至此,上证指数月线四连阴后迎来首次反弹。光大研究10月金股等权收益率为21.10%,跑赢三大指数。从行业来看,本月涨幅居前的计算机(32.6%)、综合(31.3%)、国防军工&电力设备(26%)。主要是一些前期跌幅较多的行业(计算机、综合)以及有事件催化的行业(军工南海事件,电力设备十三五规划等)。超跌反弹以及事件驱动的行情过后,需要我们更加甄别个股,优选成长。

11月金股组合:

002563森马服饰:受益于二胎政策放开

002595豪迈科技:业绩继续高增长,市占率仍有较大提升空间

600330天通股份:业绩拐点明确,公司全资子公司天通吉成与合肥欣奕华智能机器有限公司在浙江海宁签订了战略合作协议

600699均胜电子:业绩符合预期,工业4.0+新能源+电子三优标的

600588用友网络:业绩符合预期,软件互联网化平稳推进,企业互联网业务加速落地,互联网金融业务高速增长

002378章源钨业:政策大年,无行业有望迎来反转;钨价底部区间,收储报价渐成企业共识

002372伟星新材:零售依旧出色,地下管廊催化工程管业务反弹

300332天壕环境:国内余热发电龙头转型燃气新贵,业绩增速拐点将至

300027华谊兄弟:业绩符合预期,打造“明星IP+内容制作+游戏联动+实景变现”商业模式002402

和而泰:国内智能控制器龙头企业,拥有强大研发实力,并向产业链下游渗透,布局智能家居生态圈