长城证券11月组合新鲜报

投资建议

震荡上行格局下对于选股的要求有所增加,我们倾向于主要根据行业研究员自下而上精选个股,此外自上而下层面挑选有主题催化、有改革预期、有资本运作空间的标的。推荐十只个股:特发信息、三垒股份、赛轮金宇、华北制药、中航飞机、梅安森、长青集团、龙溪股份、西南证券、冀东装备。

要点

10月市场在无风险利率下行+风险偏好回升推动下开始了一波中期反弹行情,下旬以来在三中全会靴子落地、金融反腐地雷以及双降后宽松预期的边际减弱下呈现震荡整理格局。目前市场主要在存量博弈为主的格局下进行,技术关键点位尚待突破,未来一段时间市场都会呈现出波动率加大、中枢上升较为缓慢的特征,以结构性行情为主。震荡上行格局下对于选股的要求有所增加,我们倾向于本月组合主要根据行业研究员自下而上精选个股,此外,自上而下层面挑选有主题催化、有改革预期、有资本运作空间的标的。

本期组合如下:

自下而上推荐品种:特发信息、三垒股份、赛轮金宇、华北制药、中航飞机、梅安森,分别来自计算机、机械、化工、医药、国防军工、通信行业。感兴趣的投资者可以跟对口研究员详细交流。

自上而下推荐品种:联合国气候变化大会即将召开,大气环保方面推荐长青集团;产业智能化是未来趋势且国企改革有望加速,推荐龙溪股份和西南证券;资本运作方面推荐冀东装备。