电子行业周报:电子板块上周表现抢眼涨幅领先大盘

电子板块上周表现回顾:上周沪深300指数上涨1.05%,在大盘整体呈现上扬的格局下,申万所属的27个行业指数和中信所属的28个行业指数均有部分行业指数出现上涨。其中,申万电子指数上涨2.21%,跑赢沪深300指数1.16个百分点;中信电子元器件指数上涨1.96%,跑赢沪深300指数0.96个百分点。

上周重点事件及展望:行业要闻方面:1)2015中国车联网大会在京召开,工信部助推车联网快速发展;2)欧盟将斥巨资扶持智能制造,工业4.0再迎机遇;3)半导体产业整合迈入2.0时代,上市公司前三季度业绩趋暖。公司要闻方面:1)鸿利光电发布增发预案,布局LED产业;2)长信科技通过议案,拟对孙公司增资;3)彩虹股份拟增发募资,建设8.5代液晶基板玻璃生产线。

一周重要报告观点回顾:公司观点:营收亏损双双翻倍,国企改预期强烈。1)收入同比翻倍,亏损继续扩大;2)期待G8.5代玻璃基板国产化;3)国企改革预期强烈,肩负面板材料配套的重责。

投资组合表现:以海康威视、硕贝德、鸿利光电、国民技术、麦捷科技为标的构建投资组合,年初以来累计投资收益率达到63%,跑赢沪深300指数62%,跑赢申万电子指数19%,跑赢中信电子元器件指数11%。

风险提示:国内宏观经济下行影响电子行业下游需求疲软。