信达卓越推精选组合:未来3个月最看好的公司精选

本期【卓越推】共推荐公司5家,分别是海信科龙,海印股份,康恩贝,亚盛集团,和邦股份。

本期特点:基本面较为稳健,兼顾周期、非周期类个股。

策略每周观点:我们认为,本周A股市场温和上扬可能性较大,与十八届三中全会相关的主题专题材股可能继续活跃,预计这一现象可能会持续到会议正式开始前,但活跃度将逐渐下降,且下行风险上升,周期股存在一定的交易性机会。本周将要公布9月份及3季度的经济数据,我们认为9月份经济数据将延续7、8月份的势头,继续显示出宏观经济在回升,不过改善的势头将放缓。目前的经济状况仍在我们之前的判断范围之内,之前我们认为,本轮经济回升的时间可能较短,在1个季度左右,4季度经济再度下行的概率较高。3季度的经济回升带动上市公司业绩好转,截至13日,沪深两市共1169家上市公司披露3季度业绩预告,其中704家公司预喜,占比60.22%。因而我们认为,在10月份经济数据全面出台前,周期股存在一定的交易性机会。“周期搭台,题材唱戏”的现象在三中全会前继续上演的可能性较大,自贸区、土地改革、资源品价格改革、户籍管理制度改革、计划生育改革等题材股仍将是市场最为活跃的力量。上海自贸区题材股经过短暂调整后,在政策的再刺激下有再次活跃的迹象,需要关注出台的政策是否能够达到投资者的普遍预期。

本期调整变动:调出北新建材,调入亚盛集团。

上期总结评述:上期【卓越推】涨幅为3.82%,相对沪深300的超额收益1.35%;其中上涨有4家,下跌有0家,海印股份涨幅最大,为6.01%,和邦股份涨幅最小,为0.00%。自2013-1-1推荐以来,【卓越推】累计绝对收益为14.05%,累计超额收益为16.20%。