卓越推精选组合:未来3个月最看好的公司精选

本期【卓越推】共推荐公司5家,分别是海信科龙,海印股份,康恩贝,北新建材,和邦股份。本期特点:基本面较为稳健,兼顾周期、非周期类个股。

策略每周观点:我们认为,本周A股市场温和上扬可能性较大,与十八届三中全会相关的主题专题材股可能继续活跃,预计这一现象可能会持续到会议正式开始前,但活跃度将逐渐下降,且下行风险上升,周期股存在一定的交易性机会。9月份制造业PMI为51.1,连续3个月回升,分企业规模看,大型企业最高,在50以上,且高于上月;小型企业最低,在50以下,且低于上月。这与规模以上工业企业利润相印证,及规模较小的民营企业经营状况艰难,在进一步恶化,而具有政策优势的大型国有企业状况相对较好,且继续改善。目前的经济状况仍在我们之前的判断范围之内,之前我们认为,本轮经济回升的时间可能较短,在1个季度左右,4季度经济再度下行的概率较高。因而我们认为,在10月份经济数据全面出台前,周期股存在一定的交易性机会。“周期搭台,题材唱戏”的现象在三中全会前继续上演的可能性较大,自贸区、土地改革、资源品价格改革、户籍管理制度改革、计划生育改革等题材股仍将是市场最为活跃的力量,不过,自贸区和土地改革等题材股在消息面上曝光相对充分,且其前期走势过于凌厉,存在一定的回调压力,后三者在消息面上仍处于相对朦胧的阶段,短期走势可能更值得关注。本期调整变动:无。

上期总结评述:上期【卓越推】涨幅为-0.26%,相对沪深300的超额收益为0.70%;其中上涨有1家,下跌有3家,康恩贝涨幅最大,为9.41%,北新建材跌幅最大,为-4.26%。自2013-1-1推荐以来,【卓越推】累计绝对收益为9.85%,累计超额收益为14.37%。