信达卓越推精选组合:未来3个月最看好的公司精选

本期【卓越推】共推荐公司5家,分别是海信科龙,同方国芯,康恩贝,北新建材,和邦股份。

本期特点:基本面较为稳健,兼顾周期、非周期类个股。

策略每周观点:我们认为,近期A股市场将继续处于小幅震荡上行的格局,与十八届三中全会相关的主题专题材股的市场活跃度很高,预计这一现象可能会持续到会议正式开始前,美联储货币政策动向、美国对叙利亚的政策动向也是影响A股市场的重要变量。一季度融资方量对近期宏观经济的低位企稳回升起到了较为明显的作用,经济数据尤其是与工业相关的数据更为明显,这使得A股整体上小幅震荡上行。“周期搭台,题材唱”的现象再一次上演,周期股波澜不惊,但题材股活跃度很高,主要线索与十八大改革预期相关,包括近期的自贸区、土地改革,后期还有资源品价格改革、户籍管理制度改革、计划生育改革等一系列预期的措施,这些将在十八届三中全会前反复活跃。9月份向来是国际金融市场的多事之秋,中旬美联储将举行例行议息会议,由于8月份非农就业数据不理想,市场对QE3退出的预期有所减退,预计美联储将推后退出时间,短期内这有利于A股的稳定。美国对叙利亚的军事政策动向关系到全球股市、汇市、大宗商品市场的走势,虽然对A股整体走势影响不大,但对有色金属尤其是黄金和白银、军工、煤炭和石油板块有重大影响,投资者可把握其中的交易性机会。

本期调整变动:调入和邦股份,调出扬农化工。

上期总结评述:上期【卓越推】涨幅为1.41%,相对沪深300的超额收益为-0.48%;其中上涨有4家,下跌有0家,同方国芯涨幅最大,为4.88%。自2013-1-1推荐以来,【卓越推】累计绝对收益为13.45%,累计超额收益为20.00%。