计算机行业周报:关注兼具成长与估值优势的优质股

投资要点

一周行情回顾:上周计算机板块(中信)上涨0.88%,相对沪深300指数收益为1.47%,但弱于中小板指数1.40%和创业板指数1.90%的上涨幅度。其中,IT服务子板块在本周涨幅最多为1.40%。概念板块中,互联网金融上涨幅度最高3.08%。板块个股涨幅前五分别为大豪科技、全志科技、海兰信、视觉中国、荣之联,跌幅前五分别为飞利信、兆日科技、七喜控股、高新兴、华胜天成。

行业资讯:1)福建省人民政府颁布《关于支持大数据产业重点园区加快发展十条措施的通知》。2)9月25日起,上海地区的麦当劳将可使用支付宝支付。3)9月23日,全国社会治安防控体系建设工作会议召开。4)中美双方正在制定《网络军备控制协议》。5)联想集团与滴滴企业版签订企业用车战略合作协议。6)工信部再次强调年内要完成移动流量单位带宽平均资费水平下降30%的目标。7)阿里研究院、微博、蚂蚁金服和阿里云联合发布《中国DT城市智能服务指数研究报告》。8)微软WindowsAzure公有云将通过“小米云服务”为用户提供云端信息同步备份与存储服务。

公司资讯:1)北信源(300352.SZ)非公开发行拟募集资金总额不超过15亿元。2)东方网力发布第二期限制性股票激励计划(草案)。3)紫光股份与北京世纪互联宽带数据中心有限公司、微软(中国)有限公司签署《战略合作备忘录》。4)飞利信以3.2亿元的价格受让VnetooTechnologyLimited持有的互联天下科技发展(深圳)有限公司80%的股权。5)航天信息与天弘基金携手推出“航天财信”企业理财平台。6)合众思壮发布我国首个具有星基增强的厘米级精度北斗接收机。7)新大陆云商与兴业财富资产管理有限公司等签订《发起设立兴业数字金融信息服务(上海)股份有限公司之发起人协议》。8)创业软件中标中山市区域卫生信息平台建设营运项目。9)数字政通与焦作市卫生局、北京天健源达科技有限公司就共同推进焦作市的区域卫生信息化、智慧化建设签署战略合作框架协议。

投资建议:市场快速调整之后,计算机板块估值风险得到较大程度释放,估值中枢接近历史平均水平。在当前市场风险偏好度下,细分板块及公司有望持续分化。建议关注具备持续成长力以及估值优势的优质成长个股,重点关注网络安全/大数据/云计算/移动医疗等领域,相关标的包括启明星辰、紫光股份、华东电脑、海虹控股、卫宁软件、卫士通等标的。

风险提示:行业竞争加剧,二级市场波动风险。