【同信视点】
迎接防守反击最佳窗口期
周一市场仍维持弱势,市场对“风格转换”的呼声加强逻辑在于经济数据大幅下行会倒逼政策大幅放松。监管层通过媒体舆论在不断释放积极信号,如发改委宣布批复千亿铁路投资规划,但其中很多项目并非是新增量,而是前期已开工,后期再追认。发改委罕见的发布了一系列3月中旬的经济运行数据发电量、铁路运量,并称“国内经济运行态势稳中有好转”,一系列动作为了稳定市场的预期。央行近期操作始终力求维持一种“不紧不松”的格局,没有大幅放水的迹象。从价格数据以及发电量数据看,3月份下旬的经济表现并没有延续此前加速下滑的态势,反而有一定程度的企稳,价格层面大宗品价格指数并没有进一步下跌,和中旬数据大致持平,同时上中旬的发电量数据要比1、2月略好,显示了经济并没有进一步下行。
新兴行业和存量经济的博弈维持市场活跃度,主题投资仍将是重要选项。考虑资金、业绩、市值结构、短期事件驱动等五大要素。国企改革预计将会迎来高潮,石油石化,军工等垄断行业重组引资,地方国企混合所有制的推进都是关注重点。新经济行业比较结果显示消费升级类调味品、电子烟、冷链和政府行为驱动类核电、节能设备、风电、尾气净化等是下一阶段重点配置对象。
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