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11月制造业PMI点评:增长动能下降,补库存趋缓

来源:中国银河 作者:孙建波 2013-12-03 00:00:00
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投资建议:蓝筹重估、成长分化中优选

11月30日国务院、证监会分别推出涉及IPO、优先股、上市公司分红、借壳上市四个方面的改革方案,长期看利好市场健康、良性的发展,但短期对市场,尤其创业板,可能造成一定压力。证监会明确IPO改革方向。今年困扰市场的一个非常重要的不确定性因素落地,我们认为市场对于IPO开闸的消息已经辗转多时,不会造成较大冲击,但创业板可能会顺势调整。国务院决定开展优先股试点,证监会进一步明确了上市公司现金分红相关事项,对市场及相应受益板块及个股有一定的支撑作用。

1、市场走势:改革憧憬延续,看好行业龙头和优质成长,小盘股分化,概念退潮、炒作退潮;冲击不大且是结构性的。

2、节奏判断:冲击是短暂的,看好绩优股估值重估,成长分化之后优质成长跟进3、板块参考:蓝筹重估、成长分化中优选蓝筹将因低估值和高分红而重估,不具备这些特征的不会重估。成长股中的高估值要区别对待,好行业的好公司,仍然是长期优选的目标。重点布局:国内产业链,重点配置国防军工、环保、医药、品牌消费品;国际产业链,重点看可穿戴设备、3D打印和机器人、电动汽车产业链。

(1)布局分红:如银行、电力、水务、铁路运输等。

(2)布局绩优行业龙头:主要是优先股推出可能对普通股股东增厚业绩的行业,如:金融、公用事业,以及工程机械、食品饮料、石油石化、家电、汽车等行业的绩优龙头。

(3)直接受益IPO开闸:券商。

(4)成长股迎来优选机会:创业板成长股或有“泥沙俱下”,注意优选错杀品种,代表未来新方向的“新蓝筹”都在这里了。

(5)业绩稳健,产业前景好的新股。





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