二季度走势:回归主流、转向个股。按照我们年度策略的投资节奏预判,上半年我们维持看好的观点。(1)由于政策真空、报表真空,年初是非主流个股表现的时机。随着年报一季报的逐步披露、各项政策陆续出台(如基药)。我们认为后续行情对确定性的要求会增加,这种逻辑下久经市场检验的传统股,应该是抵御复杂政策环境的最佳投资标的。(2)同时考虑板块估值的合理性,预计二季度行情走势也将由指数配置转向精选个股。
配置方向:以超预期概率为基准,二季度最看好基层放量相关个股。一季度首推的生物板块维持看好。
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