自去年四季度以来,经济基本面企稳回升,加上投资者对经济改革和经济发展的预期改善,市场风险偏好上升;流动性环境较为宽松,岁末年初资金抽紧的情况未对形成大的干扰;IPO暂停、QFii增资、机构投资者加仓,市场资金供求关系有所改善,从而市场经历了一波快速反弹。由于经济弱复苏的态势逐渐在市场上行中得到体现;两会之前政策面相对平静,同时CPI超预期,通胀压力上升,对货币政策预期形成一定的干扰;年报披露大幕即将拉开,业绩上的泾渭分明,板块和个股普遍快速上行的趋势变得不可维系,短期市场行情换挡,在四季度经济数据公布之前可能维持震荡。配置上,我们相对看好食品饮料、医药和商贸零售等消费行业,以及年报业绩改善带来的投资机会。
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