策略要点:本周市场趋势和行业配置。上周在市场大涨之后回归窄幅震荡,表现为上下两难的走势,原因在于很大程度上一方面经济基本面复苏不够明朗,而另一方面在“维稳”的政治环境下,投资者又担心有“踏空”的风险。我们分析,地产市场企稳回暖迹象明显,基建投资连续六个月出现回升,制约投资增长的资金因素有所改善,加之近期发改委审批项目的集中投放,资本市场短期看多的基调并未改变。行业配置上继续关注跟投资关系较大的行业,如水泥,有色,煤炭,机械等板块,但要密切注意中小市值股票未来解禁带来的风险。
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