一周表现及策略:
(1)上周申万采掘板块上涨5.99%,强于大盘;煤炭板块内上涨的个股有永泰能源(+16.21%)、美景能源(+10.56%)、盘江股份(+12.35%);跌幅居前的个股为贤成矿业(-5.17%)。
(2)本周点评:上期秦皇岛煤上涨5-10元/吨、库存上升63万吨至691万吨,沿海运费降0.07%;国际煤价反弹1-2个百分点;上期国内钢价下跌3.07%,侧面反应钢铁等原料需求依旧弱势,焦煤价格直接受压。8月份宏观数据不容乐观,上周政府出台超预期政策促发股市单日大幅反弹,已出台的政策主要集中于轨道交通、公路、港口、环保等基建投资,另一消息关于建设兰州新区的批复,可见政府方面对于中西部发展的重视度明显提升,投资刺激经济的相关项目更加着眼于国家的长期稳定发展,预计此轮政策将在远期发挥显着地正面作用;随着房地产去库存化的持续进行,近期已有部分龙头地产商开始购置土地,预计地产投资将逐步企稳;随着政策措施的逐步显效,煤炭价格有望继续反弹,维持对行业“推荐_A”评级。重点关注国投新集、潞安环能、中国神华、西山煤电、盘江股份、兖州煤业、兰花科创、山煤国际、阳泉煤业、冀中能源、开滦股份、昊华能源、大同煤业。
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