策略要点:
市场在上周五为什么会暴涨。我们在上周四已经指明市场阶段性底部的到来,但周四没有暴涨而选择了周五,很大程度上在于发改委批复近万亿的轨道交通项目,如果没有这个消息,周五或许会像周四那样缓慢的上涨,已经处于底部的市场,政策上的维稳需要已经让投资者的谨慎情绪放松了一半,而发改委的项目批复成为当日市场暴涨的导火索,既保证了市场上涨的力度,又指明了投资的方向,随之围绕基础设施建设的相关板块一日之内相继大涨。
本周趋势和行业配置。虽然上周日公布的经济数据并不理想,但前期市场对此已经基本消化结束。这并未妨碍我们继续看多,看好周期股,但涨幅的力度要逊于上周, 呈震荡上升走势。在行业配置的权重上对不同的周期股仍有区别。因为调控政策延后, 我们建议超配地产、家电;A 股市场回暖,可超配券商;QE3推出预期较强,我们建议超配有色和煤炭,这两个板块存在阶段性机会。对于水泥,交运设备,机械等基础设施建设板块,后续将会出现脉冲式行情,但短期内将出现获利回吐的情况,建议投资者逐步减仓获利,后续密切跟踪政策的实质性推进,把握波段机会。对于中小板和创业板股票,前期涨幅较高,近期难以出现可操作性的机会。
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