计算机行业观点:行业逐步企稳,优质个股进入价值区间

行业走势回顾:本周计算机(中信)指数下跌3.91%;同期沪深300指数下跌2.87%;创业板指数下跌3.75%;行业略跑输大盘。在板块方面,大数据、信息安全、国产化板块涨幅居前。

行业要闻:计世资讯《2015年中国医卫行业信息化建设与IT应用趋势研究报告》的数据表明,2014年医疗卫生行业的IT投资规模达到275.1亿元人民币,比2013年增长22.5%,继续呈现稳步高速增长的态势。预计2015年医卫行业信息化投资将继续保持增长态势,有望达到330.2亿元;食品电商三只松鼠宣布三只松鼠已获得第四轮融资,总金额达3亿元人民币,目前三只松鼠估值40亿元;腾讯宣布明年将投入20亿元现金,用于腾讯云的基础设施建设和运营,未来5年将保持每年投入20亿元的水平,预计将投入超过100亿元,同时,腾讯规划出“云+未来”的生态规划图。

行业观点--行业逐步企稳,优质个股进入价值区间:本周计算机行业小幅收跌,但部分受政策及事件驱动的子行业涨幅可观,表明市场信心正在逐步恢复。展望未来,我们认为业务转型能够切实落地、业绩增长确定的优质个股已逐步进入价值区间,而部分高估值且缺乏基本面支撑的个股未来走势仍难言乐观,预计未来个股走势将出现分化将是大概率事件。近期建议投资者关注以下几类投资机会:(1)业务转型切实落地的公司。智慧医疗:思创医惠(300078),物联网医疗提高病人安全、医疗质量和临床效率,市场空间千亿级,未来将开拓万亿级健康管理市场;卫宁软件(300253),整合医院、保险等多方资源打造创新业务,通过市场化手段在医疗创新模式方面领跑市场。汽车后市场:金固股份(002488),汽车超人业务进展迅猛,月流水领跑行业;安居宝(300155),互联网停车业务模式优势显著,加速线下布局。(2)业绩快速增长的品种。东方国信(300166):智慧城市、工业大数据项目数量快速增长,外延并购持续落地;华宇软件(300271):法院信息化、食品安全信息化业务快速增长,2C端法律服务为公司发展打开新空间。浪潮信息(000977):国产化驱动下公司服务器出货量国内第一,K1在金融、能源、交通等十二大关键行业实现进口替代。网宿科技(300017):CDN向云服务转型为公司发展打开新空间。