计算机行业周报:板块已回调至价值区间,精选个股分批加仓时机来临

投资要点

本周观点及投资建议:进入9月份,随着计算机板块第二波领跌市场的趋势趋于结束,从估值角度,我们总体认为板块已回调至价值投资区间,战略性建仓机会开始显现,建议精选个股分加仓。一方面,经过前期快速调整,计算机板块普遍经历了70%甚至更大幅度的调整,前期估值较高的风险获得较为充分的修正,更有一批标的已经跌至战略性价值投资区间;另一方面,行业基本面向好的趋势及从作为中国转型升级领头羊角色的地位依然明确,未来最有成长股潜质的公司依然会最集中在计算机板块,对此我们深信不疑。具体而言,我们建议在市场夯实底部过程中,逐步分批买入具有较高安全边际并兼具向上弹性的标的,依次推荐买入:易华录、广联达、拓维信息、科大讯飞、数字政通、立思辰;优炫软件、易销科技、易所试。

市场表现:计算机板块(12.27%)涨幅居首,跑赢同期沪深300(-0.55%)12.82个百分点,涨幅超过创业板综(11.74%)和中小板综(6.41%)。本周计算机板块股票大体收涨,本周涨幅前三:七喜控股(61.06%)、上海普天(45.47%)、天玑科技(43.48%);跌幅前三:威创股份(-34.42%)、广联达(-31.82%)和汉鼎股份(-13.79%)。同时,计算机相关概念板块全线上涨,本周涨幅前三:网络安全(20.35%)、智能交通(19.02%)、移动支付(18.81%);跌幅前三:智慧农业(9.41%)、在线旅游(10.22%)和第三方支付(10.97%)。

公司跟踪: 1)易华录:第三方支付业务正在有序推进;子公司高诚科技重组挂牌,推进“互联网+交通”战略;2)广联达:预计施工业务今年收入过亿;红包补贴广材信息用户,提升行业大数据应用水平;3)易所试:联合新都化工打造农村最大试用平台。

行业动态:1)商务部推动跨界融合,医药电商政策正制定;2)教育部:鼓励探索STEAM 教育、创客教育等新教育模式;3)工信部报告:浪潮集团服务器接盘IBM 中国客户;4)工信部将出台大数据产业发展推进计划。